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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 338 167.00 | 232 958.00 | 105 209.00 | 338 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 607.00 | 52 919.00 | 3 689.00 | 56 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 588.00 | 259 919.00 | 92 669.00 | 352 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 733.00 | 545 796.00 | 618 937.00 | 1 164 733.00 |
BT Marchandises | 164 316.00 | | 164 316.00 | 164 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BZ Autres créances | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CF Disponibilités | 764 488.00 | | 764 488.00 | 764 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 986.00 | | 988 986.00 | 988 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 719.00 | 545 796.00 | 1 607 923.00 | 2 153 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 850.00 | 182 850.00 | | 182 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 888 339.00 | 659 337.00 | | 888 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 721.00 | 229 002.00 | | 193 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 196.00 | 1 089 474.00 | | 1 283 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 579.00 | 138 342.00 | | 102 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 690.00 | 196 034.00 | | 159 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 452.00 | 108 653.00 | | 60 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133.00 | 5 000.00 | | 1 133.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 451.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 728.00 | 453 693.00 | | 324 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 923.00 | 1 543 167.00 | | 1 607 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 233.00 | 351 236.00 | | 258 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 102.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 418.00 | | 28 000.00 | 1 145 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 685.00 | 1 164 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 685.00 | 747 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 047.00 | | | 756 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 760.00 | | 28 000.00 | 195 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 174.00 | 59 306.00 | 8 685.00 | 495 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 174.00 | 59 306.00 | 8 685.00 | 495 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 690.00 | 159 690.00 | | 159 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 483.00 | 35 989.00 | 66 494.00 | 102 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 942.00 | 253 182.00 | 18 760.00 | 271 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 728.00 | 258 233.00 | 66 494.00 | 324 728.00 |