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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 338 166.00 | 212 009.00 | 126 157.00 | 338 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 607.00 | 48 483.00 | 8 123.00 | 56 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 273.00 | 234 681.00 | 126 591.00 | 361 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 417.00 | 495 174.00 | 650 243.00 | 1 145 417.00 |
BT Marchandises | 155 656.00 | | 155 656.00 | 155 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735.00 | 215.00 | 7 520.00 | 7 735.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CF Disponibilités | 679 399.00 | | 679 399.00 | 679 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 139.00 | 215.00 | 892 924.00 | 893 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 557.00 | 495 390.00 | 1 543 167.00 | 2 038 557.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 659 337.00 | | | 659 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 002.00 | | | 229 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 474.00 | | | 1 089 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 341.00 | | | 138 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 033.00 | | | 196 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 692.00 | | | 453 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 167.00 | | | 1 543 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 236.00 | | | 351 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 779.00 | | 20 467.00 | 1 135 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 828.00 | 1 145 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | 756 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 868.00 | | 20 008.00 | 746 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 300.00 | | 460.00 | 195 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 204.00 | 64 798.00 | 10 828.00 | 441 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 204.00 | 64 798.00 | 10 828.00 | 441 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 034.00 | 196 034.00 | | 196 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 240.00 | 35 783.00 | 102 457.00 | 138 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 844.00 | 58 084.00 | 183 760.00 | 241 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 693.00 | 351 236.00 | 102 457.00 | 453 693.00 |