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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 327 566.00 | 182 511.00 | 145 055.00 | 327 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 607.00 | 44 048.00 | 12 558.00 | 56 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 694.00 | 214 644.00 | 148 049.00 | 362 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 778.00 | 441 204.00 | 694 574.00 | 1 135 778.00 |
BT Marchandises | 176 501.00 | | 176 501.00 | 176 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BZ Autres créances | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 954.00 | 97 046.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 315 397.00 | | 315 397.00 | 315 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 717.00 | 2 954.00 | 653 763.00 | 656 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 495.00 | 444 158.00 | 1 348 337.00 | 1 792 495.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 850.00 | 182 850.00 | | 182 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 532 743.00 | 440 291.00 | | 532 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 594.00 | 92 451.00 | | 126 594.00 |
DL TOTAL (I) | 860 472.00 | 733 878.00 | | 860 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 874.00 | 209 202.00 | | 173 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 963.00 | 83 963.00 | | 32 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 385.00 | 187 541.00 | | 209 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 466.00 | 64 193.00 | | 64 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 1 109.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 865.00 | 586 011.00 | | 487 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 337.00 | 1 319 889.00 | | 1 348 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 661.00 | 412 273.00 | | 349 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 457.00 | | 218 504.00 | 998 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 183.00 | 1 135 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 183.00 | 746 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 847.00 | | 23 204.00 | 804 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 888.00 | 63 500.00 | 81 183.00 | 458 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 888.00 | 63 500.00 | 81 183.00 | 458 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 386.00 | 209 386.00 | | 209 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 783.00 | 35 578.00 | 138 204.00 | 173 783.00 |
VI Groupe et associés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 119.00 | 64 819.00 | 183 300.00 | 248 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 865.00 | 349 661.00 | 138 204.00 | 487 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |