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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 304 362.00 | 154 401.00 | 149 961.00 | 304 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 017.00 | 103 895.00 | 17 122.00 | 121 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 466.00 | 200 591.00 | 178 875.00 | 379 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 457.00 | 458 887.00 | 539 569.00 | 998 457.00 |
BT Marchandises | 176 471.00 | | 176 471.00 | 176 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 146.00 | 609.00 | 10 537.00 | 11 146.00 |
BZ Autres créances | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 930.00 | 97 069.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 443 703.00 | | 443 703.00 | 443 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 860.00 | 3 540.00 | 780 320.00 | 783 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 317.00 | 462 428.00 | 1 319 889.00 | 1 782 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 850.00 | 182 850.00 | | 182 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
DG Autres réserves | 440 291.00 | 331 067.00 | | 440 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 451.00 | 109 224.00 | | 92 451.00 |
DL TOTAL (I) | 733 878.00 | 641 426.00 | | 733 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 202.00 | 271 207.00 | | 209 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 963.00 | 92 806.00 | | 83 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 541.00 | 198 852.00 | | 187 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 193.00 | 62 462.00 | | 64 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 89 830.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 859.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 011.00 | 716 015.00 | | 586 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 889.00 | 1 357 441.00 | | 1 319 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 273.00 | 506 956.00 | | 412 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 129.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 991.00 | | 53 466.00 | 944 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 381.00 | | 53 466.00 | 751 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 949.00 | 68 939.00 | | 389 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 949.00 | 68 939.00 | | 389 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 542.00 | 187 542.00 | | 187 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 113.00 | 35 375.00 | 143 422.00 | 209 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
VP Divers | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 000.00 | 412 262.00 | 143 422.00 | 586 000.00 |