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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 872.00 | 64 981.00 | 892.00 | 65 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 992.00 | 131 128.00 | 468 865.00 | 599 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 235.00 | 205 009.00 | 1 593 226.00 | 1 798 235.00 |
BN En cours de production de biens | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 554.00 | 42 387.00 | 355 167.00 | 397 554.00 |
BZ Autres créances | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
CF Disponibilités | 1 468 781.00 | | 1 468 781.00 | 1 468 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 984.00 | 42 387.00 | 1 943 597.00 | 1 985 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 219.00 | 247 396.00 | 3 536 823.00 | 3 784 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 961.00 | 1 442 380.00 | | 1 823 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 560.00 | 414 582.00 | | 506 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 521.00 | 1 889 961.00 | | 2 363 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 181.00 | | | 370 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 001.00 | 220 000.00 | | 33 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 693.00 | 120 729.00 | | 154 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 808.00 | 565 332.00 | | 602 808.00 |
EA Autres dettes | 12 618.00 | 32 757.00 | | 12 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 302.00 | 938 818.00 | | 1 173 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 823.00 | 2 828 780.00 | | 3 536 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 630.00 | 938 818.00 | | 839 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 746.00 | | 481 489.00 | 1 316 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 152.00 | | 4 720.00 | 1 164 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 124.00 | | 476 769.00 | 132 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 593.00 | 29 416.00 | | 175 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 297.00 | 4 684.00 | | 60 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 296.00 | 24 733.00 | | 115 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 205.00 | 10 557.00 | 28 375.00 | 60 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 205.00 | 10 557.00 | 28 375.00 | 60 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 205.00 | 10 557.00 | 28 375.00 | 60 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 557.00 | 28 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 693.00 | 154 693.00 | | 154 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 536.00 | 300 536.00 | | 300 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 291.00 | 138 291.00 | | 138 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 303 227.00 | | | 303 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
VB T. V. A. | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 181.00 | 36 509.00 | 150 875.00 | 370 181.00 |
VI Groupe et associés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 254.00 | | | 385 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 302.00 | 457 302.00 | | 457 302.00 |
VW T.V.A. | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 302.00 | 839 630.00 | 150 875.00 | 1 173 302.00 |