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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 238.00 | 77 203.00 | 9 035.00 | 86 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 775.00 | 482 569.00 | 384 206.00 | 866 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 075.00 | 568 673.00 | 1 540 402.00 | 2 109 075.00 |
BN En cours de production de biens | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 384.00 | 112 677.00 | 374 706.00 | 487 384.00 |
BZ Autres créances | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 017 979.00 | | 1 017 979.00 | 1 017 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 313.00 | 112 677.00 | 2 571 636.00 | 2 684 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 388.00 | 681 350.00 | 4 112 038.00 | 4 793 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
CU Autres participations | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 934 279.00 | 2 850 308.00 | | 2 934 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 738.00 | 83 972.00 | | 33 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 017.00 | 2 967 279.00 | | 3 001 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 711.00 | 259 582.00 | | 240 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 096.00 | 33 001.00 | | 12 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 119.00 | 33 779.00 | | 92 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 094.00 | 755 970.00 | | 766 094.00 |
EA Autres dettes | | 4 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 020.00 | 1 134 915.00 | | 1 111 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 038.00 | 4 102 194.00 | | 4 112 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 932.00 | 913 660.00 | | 908 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 230.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 300.00 | | 118 625.00 | 2 082 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 850.00 | 2 109 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 850.00 | 1 189 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 188.00 | | 94 900.00 | 1 186 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 282.00 | | 23 394.00 | 852 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 830.00 | | 332.00 | 43 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 874.00 | 114 799.00 | | 453 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 608.00 | 5 594.00 | | 71 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 265.00 | 109 205.00 | | 382 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 422.00 | 48 000.00 | 22 744.00 | 87 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 422.00 | 48 000.00 | 22 744.00 | 87 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 422.00 | 48 000.00 | 22 744.00 | 87 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 605.00 | 311 605.00 | | 311 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 730.00 | 277 730.00 | | 277 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 294 576.00 | 294 576.00 | | 294 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 808.00 | 192 808.00 | | 192 808.00 |
VB T. V. A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 426.00 | 38 338.00 | 157 894.00 | 240 426.00 |
VI Groupe et associés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 214.00 | 620 214.00 | | 620 214.00 |
VW T.V.A. | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 020.00 | 908 932.00 | 157 894.00 | 1 111 020.00 |