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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 588.00 | 86 015.00 | 10 573.00 | 96 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 8 915.00 | 1 605.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 104.00 | 583 733.00 | 320 371.00 | 904 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 373.00 | 678 663.00 | 1 479 710.00 | 2 158 373.00 |
BN En cours de production de biens | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 133.00 | 130 803.00 | 355 330.00 | 486 133.00 |
BZ Autres créances | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 060 924.00 | | 2 060 924.00 | 2 060 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 058.00 | 130 803.00 | 2 552 256.00 | 2 683 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 431.00 | 809 466.00 | 4 031 965.00 | 4 841 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
CU Autres participations | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 30 000.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327 937.00 | 2 934 279.00 | | 2 327 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | 33 738.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 543.00 | 3 001 017.00 | | 2 357 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 718.00 | 240 711.00 | | 202 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 376.00 | 12 096.00 | | 659 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 486.00 | 92 119.00 | | 56 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 843.00 | 766 094.00 | | 755 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 423.00 | 1 111 020.00 | | 1 674 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 965.00 | 4 112 038.00 | | 4 031 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 042.00 | 908 932.00 | | 1 511 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 285.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 075.00 | | 51 495.00 | 2 109 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 2 158 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 914 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 238.00 | | 10 350.00 | 1 189 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 676.00 | | 41 145.00 | 875 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 673.00 | 112 188.00 | 2 197.00 | 568 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 203.00 | 8 812.00 | | 77 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 470.00 | 103 376.00 | 2 197.00 | 491 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 677.00 | 19 845.00 | 1 719.00 | 112 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 677.00 | 19 845.00 | 1 719.00 | 112 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 677.00 | 19 845.00 | 1 719.00 | 112 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 845.00 | 1 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 914.00 | 267 914.00 | | 267 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 964.00 | 304 964.00 | | 304 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 271 574.00 | 271 574.00 | | 271 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 558.00 | 214 558.00 | | 214 558.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 204.00 | 38 823.00 | 159 959.00 | 202 204.00 |
VI Groupe et associés | 659 376.00 | 659 376.00 | | 659 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 765.00 | 575 765.00 | | 575 765.00 |
VW T.V.A. | 175 195.00 | 175 195.00 | | 175 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 423.00 | 1 511 042.00 | 159 959.00 | 1 674 423.00 |