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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 543.00 | 66 818.00 | 7 725.00 | 74 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 045.00 | 265 059.00 | 545 986.00 | 811 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 319.00 | 340 778.00 | 1 677 541.00 | 2 018 319.00 |
BN En cours de production de biens | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 911.00 | 74 006.00 | 385 905.00 | 459 911.00 |
BZ Autres créances | 146 440.00 | | 146 440.00 | 146 440.00 |
CF Disponibilités | 1 641 747.00 | | 1 641 747.00 | 1 641 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 032.00 | 74 006.00 | 2 254 026.00 | 2 328 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 351.00 | 414 784.00 | 3 931 567.00 | 4 346 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 755 439.00 | 2 330 521.00 | | 2 755 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 869.00 | 424 918.00 | | 94 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 308.00 | 2 788 439.00 | | 2 883 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 037.00 | 333 672.00 | | 297 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | 36 396.00 | | 70 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 709.00 | 514 795.00 | | 584 709.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 259.00 | 917 979.00 | | 1 048 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 567.00 | 3 706 418.00 | | 3 931 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 044.00 | 917 979.00 | | 789 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 377.00 | | 196 947.00 | 1 829 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 005.00 | 2 018 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 057.00 | 1 177 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 819 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 582.00 | | 12 017.00 | 1 169 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 325.00 | | 184 570.00 | 639 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 470.00 | | 360.00 | 20 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 260.00 | 73 518.00 | | 267 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 083.00 | 734.00 | | 66 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 177.00 | 72 783.00 | | 201 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 837.00 | 13 419.00 | 2 250.00 | 62 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 837.00 | 13 419.00 | 2 250.00 | 62 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 837.00 | 13 419.00 | 2 250.00 | 62 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 419.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 840.00 | 259 840.00 | | 259 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 797.00 | 146 797.00 | | 146 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 364 022.00 | 364 022.00 | | 364 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 823.00 | 37 609.00 | 154 847.00 | 296 823.00 |
VI Groupe et associés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 216.00 | 638 216.00 | | 638 216.00 |
VW T.V.A. | 151 162.00 | 151 162.00 | | 151 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 259.00 | 789 044.00 | 154 847.00 | 1 048 259.00 |