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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 188.00 | 71 608.00 | 11 579.00 | 83 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 381.00 | 373 364.00 | 470 017.00 | 843 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 300.00 | 453 874.00 | 1 628 426.00 | 2 082 300.00 |
BN En cours de production de biens | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 364.00 | 87 422.00 | 540 942.00 | 628 364.00 |
BZ Autres créances | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 937 053.00 | | 937 053.00 | 937 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 189.00 | 87 422.00 | 2 473 768.00 | 2 561 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 489.00 | 541 295.00 | 4 102 194.00 | 4 643 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 850 308.00 | 2 755 439.00 | | 2 850 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 972.00 | 94 869.00 | | 83 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 279.00 | 2 883 308.00 | | 2 967 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 582.00 | 297 037.00 | | 259 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 779.00 | 70 982.00 | | 33 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 970.00 | 584 709.00 | | 755 970.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 667.00 | 62 530.00 | | 47 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 915.00 | 1 048 259.00 | | 1 134 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 194.00 | 3 931 567.00 | | 4 102 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 660.00 | 789 044.00 | | 913 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 213.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 319.00 | | 63 981.00 | 2 018 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 543.00 | | 8 645.00 | 1 177 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 946.00 | | 32 336.00 | 819 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | 23 000.00 | 20 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 778.00 | 113 096.00 | | 340 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 818.00 | 4 791.00 | | 66 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 960.00 | 108 305.00 | | 273 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 006.00 | 13 804.00 | 388.00 | 74 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 006.00 | 13 804.00 | 388.00 | 74 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 006.00 | 13 804.00 | 388.00 | 74 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 804.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 030.00 | 359 030.00 | | 359 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 423.00 | 207 423.00 | | 207 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 517 456.00 | 517 456.00 | | 517 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 352.00 | 38 098.00 | 156 872.00 | 259 352.00 |
VI Groupe et associés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 267.00 | 680 267.00 | | 680 267.00 |
VW T.V.A. | 165 701.00 | 165 701.00 | | 165 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 915.00 | 913 660.00 | 156 872.00 | 1 134 915.00 |