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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 947.00 | 155 367.00 | 8 580.00 | 163 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 450.00 | 196 369.00 | 293 080.00 | 489 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 175.00 | 351 736.00 | 304 438.00 | 656 175.00 |
BT Marchandises | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 599.00 | 366.00 | 359 232.00 | 359 599.00 |
BZ Autres créances | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
CF Disponibilités | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 210.00 | 366.00 | 438 844.00 | 439 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 386.00 | 352 102.00 | 743 283.00 | 1 095 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 855.00 | | | 202 855.00 |
DH Report à nouveau | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
DL TOTAL (I) | 281 309.00 | | | 281 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 864.00 | | | 249 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 973.00 | | | 461 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 283.00 | | | 743 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 536.00 | | | 399 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 247.00 | 223 210.00 | | 453 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 281.00 | 656 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 281.00 | 653 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 647.00 | 223 032.00 | | 450 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 177.00 | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 622.00 | 68 215.00 | 6 100.00 | 289 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 622.00 | 68 215.00 | 6 100.00 | 289 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 104.00 | 56 666.00 | 62 438.00 | 119 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 045.00 | 417 268.00 | 2 777.00 | 420 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 974.00 | 399 536.00 | 62 438.00 | 461 974.00 |