| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 273.00 | 169 584.00 | 10 689.00 | 180 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 750.00 | 322 591.00 | 204 159.00 | 526 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 885.00 | 492 175.00 | 217 709.00 | 709 885.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 893.00 | | 199 893.00 | 199 893.00 |
BZ Autres créances | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CF Disponibilités | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 636.00 | | 262 636.00 | 262 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 521.00 | 492 175.00 | 480 346.00 | 972 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 144.00 | 223 677.00 | | 235 144.00 |
DH Report à nouveau | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 861.00 | 11 467.00 | | -209 861.00 |
DL TOTAL (I) | 82 916.00 | 292 777.00 | | 82 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 250.00 | 198 236.00 | | 152 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 5 400.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 038.00 | 56 784.00 | | 110 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 142.00 | 159 865.00 | | 127 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 430.00 | 429 719.00 | | 397 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 346.00 | 722 495.00 | | 480 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 097.00 | 424 319.00 | | 345 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 980.00 | 49 022.00 | | 34 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 119.00 | | 35 258.00 | 694 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 493.00 | 709 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 163.00 | 707 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 300.00 | | 31 886.00 | 691 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | 3 372.00 | 2 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 997.00 | 101 058.00 | 1 879.00 | 392 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 997.00 | 101 058.00 | 1 879.00 | 392 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 038.00 | 110 038.00 | | 110 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 199 893.00 | 199 893.00 | | 199 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 270.00 | 72 938.00 | 44 333.00 | 117 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 197.00 | 246 335.00 | 2 861.00 | 249 197.00 |
VW T.V.A. | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 430.00 | 345 097.00 | 44 333.00 | 389 430.00 |