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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 203.00 | 177 235.00 | 10 968.00 | 188 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 793.00 | 314 014.00 | 135 780.00 | 449 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 901.00 | 491 249.00 | 149 652.00 | 640 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 140.00 | | 234 140.00 | 234 140.00 |
BZ Autres créances | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CF Disponibilités | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 812.00 | | 292 812.00 | 292 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 713.00 | 491 249.00 | 442 464.00 | 933 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 916.00 | 235 144.00 | | 27 916.00 |
DH Report à nouveau | | 2 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 635.00 | -209 861.00 | | 79 635.00 |
DL TOTAL (I) | 162 551.00 | 82 916.00 | | 162 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 499.00 | 152 250.00 | | 52 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 639.00 | 110 038.00 | | 73 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 775.00 | 127 142.00 | | 143 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 913.00 | 397 430.00 | | 279 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 464.00 | 480 346.00 | | 442 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 913.00 | 345 097.00 | | 237 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 885.00 | | 34 509.00 | 709 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 493.00 | 640 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 493.00 | 637 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 023.00 | | 34 466.00 | 707 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | 43.00 | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 175.00 | 70 084.00 | 71 010.00 | 492 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 175.00 | 70 084.00 | 71 010.00 | 492 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 188 454.00 | 188 454.00 | | 188 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 499.00 | 20 499.00 | 32 000.00 | 52 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 642.00 | 279 642.00 | | 279 642.00 |
VW T.V.A. | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 913.00 | 237 913.00 | 32 000.00 | 269 913.00 |