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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 931.00 | 151 956.00 | 5 975.00 | 157 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 105.00 | 263 342.00 | 143 763.00 | 407 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 384.00 | 415 297.00 | 155 086.00 | 570 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 794.00 | | 236 794.00 | 236 794.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CF Disponibilités | 266 173.00 | | 266 173.00 | 266 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 992.00 | | 553 992.00 | 553 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 375.00 | 415 297.00 | 709 078.00 | 1 124 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 551.00 | 27 916.00 | | 107 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 626.00 | 79 635.00 | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 167 177.00 | 162 551.00 | | 167 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 733.00 | 52 499.00 | | 320 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 767.00 | 73 639.00 | | 36 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 401.00 | 143 775.00 | | 184 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 901.00 | 279 913.00 | | 541 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 078.00 | 442 464.00 | | 709 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 901.00 | 237 913.00 | | 541 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 901.00 | | 44 958.00 | 640 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 475.00 | 570 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 475.00 | 565 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 997.00 | | 42 515.00 | 637 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 444.00 | 2 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 249.00 | 38 621.00 | 114 573.00 | 491 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 249.00 | 38 621.00 | 114 573.00 | 491 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 191 108.00 | 191 108.00 | | 191 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 733.00 | 320 733.00 | | 320 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 699.00 | 292 699.00 | | 292 699.00 |
VW T.V.A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 901.00 | 541 901.00 | | 541 901.00 |