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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 539.00 | 163 210.00 | 9 329.00 | 172 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 760.00 | 229 786.00 | 288 973.00 | 518 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 119.00 | 392 996.00 | 301 122.00 | 694 119.00 |
BT Marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 823.00 | | 385 823.00 | 385 823.00 |
BZ Autres créances | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 373.00 | | 421 373.00 | 421 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 492.00 | 392 996.00 | 722 495.00 | 1 115 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 677.00 | | | 223 677.00 |
DH Report à nouveau | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DL TOTAL (I) | 292 776.00 | | | 292 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 235.00 | | | 198 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 865.00 | | | 159 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 718.00 | | | 429 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 495.00 | | | 722 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 580.00 | | | 344 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 175.00 | | | 656 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 398.00 | | | 653 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 737.00 | 81 400.00 | 40 140.00 | 351 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 737.00 | 81 400.00 | 40 140.00 | 351 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 385 824.00 | | | 385 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 214.00 | 69 476.00 | 79 738.00 | 149 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VP Divers | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 865.00 | 159 865.00 | | 159 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 278.00 | 418 459.00 | 2 819.00 | 421 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 319.00 | 344 581.00 | 79 738.00 | 424 319.00 |