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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 502.00 | 80 916.00 | 69 586.00 | 150 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 392.00 | 81 806.00 | 69 586.00 | 151 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 220.00 | 3 660.00 | 62 560.00 | 66 220.00 |
BZ Autres créances | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CF Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 460.00 | 3 660.00 | 99 800.00 | 103 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 853.00 | 85 466.00 | 169 386.00 | 254 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DL TOTAL (I) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 352.00 | | 240 352.00 | 240 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 352.00 | | 240 352.00 | 240 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 964.00 | | | 255 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 147.00 | | | 248 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 642.00 | | 27 750.00 | 123 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 752.00 | | 27 750.00 | 122 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 766.00 | 14 041.00 | | 67 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 153.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 029.00 | 13 888.00 | | 67 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 601.00 | 16 636.00 | 41 965.00 | 58 601.00 |
VI Groupe et associés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 765.00 | 79 765.00 | | 79 765.00 |
VW T.V.A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 339.00 | 100 374.00 | 41 965.00 | 142 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
ST Autres comptes | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 404.00 | | | 64 404.00 |