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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 672.00 | 124 247.00 | 35 424.00 | 159 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 562.00 | 125 137.00 | 36 424.00 | 161 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 698.00 | 3 660.00 | 52 039.00 | 55 698.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 156.00 | 3 660.00 | 80 496.00 | 84 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 717.00 | 128 797.00 | 116 920.00 | 245 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DL TOTAL (I) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 945.00 | | | 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 945.00 | | | 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 920.00 | | | 116 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 609.00 | | 222 609.00 | 222 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 609.00 | | 222 609.00 | 222 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 609.00 | | | 222 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 375.00 | | | 215 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 771.00 | | 22 791.00 | 138 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 881.00 | | 22 791.00 | 136 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 930.00 | 22 207.00 | | 102 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 040.00 | 22 207.00 | | 102 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 945.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | 945.00 | | 3 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VI Groupe et associés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 749.00 | | | 60 749.00 |