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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 881.00 | 85 352.00 | 51 529.00 | 136 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 771.00 | 86 242.00 | 51 529.00 | 137 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 577.00 | 3 660.00 | 38 917.00 | 42 577.00 |
BZ Autres créances | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CF Disponibilités | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 897.00 | 3 660.00 | 66 237.00 | 69 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 668.00 | 89 902.00 | 117 766.00 | 207 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 8 066.00 | 10 250.00 | | 8 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608.00 | 7 816.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 24 655.00 | 27 047.00 | | 24 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 965.00 | 58 601.00 | | 41 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 705.00 | 22 238.00 | | 12 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 17 041.00 | | 9 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 187.00 | 42 315.00 | | 27 187.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 2 143.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 111.00 | 142 339.00 | | 93 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 766.00 | 169 386.00 | | 117 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 539.00 | | 205 539.00 | 205 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 539.00 | | 205 539.00 | 205 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | 1 833.00 | | 1 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 1 833.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | -1 833.00 | | -2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 104.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 075.00 | 255 964.00 | | 206 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 467.00 | 248 147.00 | | 198 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 608.00 | 7 816.00 | | 7 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 392.00 | | | 151 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 622.00 | 137 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 622.00 | 136 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 806.00 | 16 769.00 | 12 334.00 | 81 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 916.00 | 16 769.00 | 12 334.00 | 80 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VI Groupe et associés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 742.00 | | | 51 742.00 |