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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 776.00 | 117 260.00 | 43 517.00 | 160 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 666.00 | 118 150.00 | 44 517.00 | 162 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 978.00 | 118 150.00 | 131 829.00 | 249 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 256.00 | | 221 256.00 | 221 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 256.00 | | 221 256.00 | 221 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 020.00 | | | 232 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 135.00 | | | 225 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 562.00 | | 33 805.00 | 161 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 700.00 | 162 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 700.00 | 160 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 672.00 | | 33 805.00 | 159 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 137.00 | 25 713.00 | 32 700.00 | 125 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 247.00 | 25 713.00 | 32 700.00 | 124 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 945.00 | 900.00 | 945.00 | 945.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945.00 | 900.00 | 945.00 | 945.00 |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | 900.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 4 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VI Groupe et associés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VW T.V.A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |