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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 193.00 | 137 657.00 | 48 536.00 | 186 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 083.00 | 138 547.00 | 64 536.00 | 203 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CF Disponibilités | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 155.00 | 138 547.00 | 126 608.00 | 265 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DL TOTAL (I) | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | | | -3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 789.00 | | | 270 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 711.00 | | | 262 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 666.00 | | 40 417.00 | 162 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 776.00 | | 40 417.00 | 160 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 150.00 | 20 397.00 | | 118 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 260.00 | 20 397.00 | | 117 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 900.00 | 1 601.00 | 900.00 | 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | 1 601.00 | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 1 601.00 | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VI Groupe et associés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YT Sous‐traitance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 437.00 | | | 63 437.00 |