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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 263.00 | 994 132.00 | 375 131.00 | 1 369 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 604.00 | 310 192.00 | 124 412.00 | 434 604.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 347.00 | 1 304 324.00 | 510 023.00 | 1 814 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 227.00 | | 130 227.00 | 130 227.00 |
BT Marchandises | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 991.00 | | 101 991.00 | 101 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 397.00 | | 429 397.00 | 429 397.00 |
BZ Autres créances | 194 120.00 | | 194 120.00 | 194 120.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 513.00 | | 930 513.00 | 930 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 860.00 | 1 304 324.00 | 1 440 536.00 | 2 744 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 154.00 | 4 000.00 | | 5 154.00 |
DG Autres réserves | 190 124.00 | 168 202.00 | | 190 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627.00 | 23 076.00 | | 18 627.00 |
DL TOTAL (I) | 276 405.00 | 257 778.00 | | 276 405.00 |
DP Provisions pour risques | 45 137.00 | 16 889.00 | | 45 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 137.00 | 16 889.00 | | 45 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 997.00 | 650 140.00 | | 487 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 013.00 | 32 865.00 | | 114 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 052.00 | 155 511.00 | | 63 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 331.00 | 93 700.00 | | 288 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 464.00 | 180 346.00 | | 116 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 37 137.00 | 132 748.00 | | 37 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 994.00 | 1 258 059.00 | | 1 118 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 536.00 | 1 532 726.00 | | 1 440 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 528.00 | 757 959.00 | | 808 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 467.00 | 152 739.00 | | 119 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FD Production vendue biens | 2 229 896.00 | | 2 229 896.00 | 2 229 896.00 |
FG Production vendue services | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 573.00 | | 2 307 573.00 | 2 307 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 315.00 | 2 982.00 | | 4 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 463.00 | 6 407.00 | | 4 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 795.00 | 11 501.00 | | 8 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 257.00 | 7 908.00 | | 13 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547.00 | 10 257.00 | | 6 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 795.00 | 12 082.00 | | 34 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 538.00 | -4 174.00 | | -21 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 852.00 | 2 065 893.00 | | 2 334 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 226.00 | 2 042 817.00 | | 2 316 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 627.00 | 23 076.00 | | 18 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 684.00 | 56 612.00 | | 76 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 855.00 | | 39 924.00 | 2 005 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 432.00 | 1 814 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 432.00 | 1 813 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 495.00 | | 39 804.00 | 2 005 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 120.00 | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 757.00 | 163 000.00 | 231 432.00 | 1 372 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 757.00 | 163 000.00 | 231 432.00 | 1 372 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 889.00 | 28 248.00 | | 16 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 889.00 | 28 248.00 | | 16 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 331.00 | 288 331.00 | | 288 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 429 397.00 | | | 429 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 531.00 | 121 117.00 | 247 414.00 | 368 531.00 |
VI Groupe et associés | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
VP Divers | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 112.00 | 688 992.00 | 120.00 | 689 112.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 942.00 | 808 528.00 | 247 414.00 | 1 055 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 975.00 | 18 948.00 | | 21 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 059.00 | 11 832.00 | | 12 059.00 |
ST Autres comptes | 254 178.00 | 247 572.00 | | 254 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 358.00 | 49 109.00 | | 71 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 20.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 535.00 | 211 409.00 | | 134 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 020.00 | 5 866.00 | | 7 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 994.00 | 24 813.00 | | 28 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 874.00 | 121 876.00 | | 130 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 272.00 | 116 957.00 | | 122 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 595.00 | 308 512.00 | | 337 595.00 |