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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 449.00 | 845.00 | 1 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 1 024.00 | 1 865.00 | 2 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 751.00 | 1 245 189.00 | 178 561.00 | 1 423 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 967.00 | 342 888.00 | 251 079.00 | 593 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 383.00 | 1 589 551.00 | 432 831.00 | 2 022 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 828.00 | | 226 828.00 | 226 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
BT Marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 497.00 | 380.00 | 740 116.00 | 740 497.00 |
BZ Autres créances | 202 790.00 | | 202 790.00 | 202 790.00 |
CF Disponibilités | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 788.00 | 380.00 | 1 373 408.00 | 1 373 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 171.00 | 1 589 931.00 | 1 806 240.00 | 3 396 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 306 722.00 | 243 986.00 | | 306 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 770.00 | 62 737.00 | | 46 770.00 |
DL TOTAL (I) | 422 243.00 | 375 473.00 | | 422 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 584.00 | 408 394.00 | | 308 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 655.00 | 43 779.00 | | 390 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 712.00 | 389 827.00 | | 367 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 724.00 | 262 326.00 | | 246 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 319.00 | 1 008 314.00 | | 70 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 996.00 | 2 112 641.00 | | 1 383 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 240.00 | 2 488 114.00 | | 1 806 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 610.00 | 1 872 540.00 | | 1 191 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 367.00 | 67 423.00 | | 21 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 292 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 292 893.00 | |
FM Production stockée | | | 2 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 641.00 | 57 060.00 | | 113 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 752.00 | 8 750.00 | | 32 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 116.00 | 65 810.00 | | 44 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 9 918.00 | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 735.00 | 6 943.00 | | 32 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 663.00 | 16 861.00 | | 40 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | 48 949.00 | | 3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115.00 | -370.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 047.00 | 3 105 049.00 | | 3 362 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 276.00 | 3 042 312.00 | | 3 315 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 771.00 | 62 737.00 | | 46 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 241.00 | | 80 988.00 | 2 141 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 845.00 | 2 022 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 752.00 | 4 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 393.00 | 2 017 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | 33 347.00 | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 471.00 | | 47 641.00 | 2 132 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 136.00 | 159 828.00 | 162 412.00 | 1 592 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 844.00 | 18.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 487.00 | 158 984.00 | 162 393.00 | 1 591 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 712.00 | 367 712.00 | | 367 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 740 096.00 | 740 096.00 | | 740 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VC Groupe et associés | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 380.00 | 113 995.00 | 184 925.00 | 306 380.00 |
VI Groupe et associés | 390 656.00 | 390 656.00 | | 390 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 024.00 | 963 904.00 | 120.00 | 964 024.00 |
VW T.V.A. | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 996.00 | 1 191 611.00 | 184 925.00 | 1 383 996.00 |