| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 62.00 | 638.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 441.00 | 1 110 050.00 | 389 392.00 | 1 499 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 924.00 | 334 533.00 | 106 391.00 | 440 924.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 845.00 | 1 444 645.00 | 497 200.00 | 1 941 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 267.00 | | 189 267.00 | 189 267.00 |
BT Marchandises | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 069.00 | | 92 069.00 | 92 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 092.00 | | 620 092.00 | 620 092.00 |
BZ Autres créances | 276 734.00 | | 276 734.00 | 276 734.00 |
CF Disponibilités | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 313.00 | | 1 236 313.00 | 1 236 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 159.00 | 1 444 645.00 | 1 733 513.00 | 3 178 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 5 154.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 207 655.00 | 190 124.00 | | 207 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 331.00 | 18 627.00 | | 36 331.00 |
DL TOTAL (I) | 312 736.00 | 276 405.00 | | 312 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 762.00 | 487 997.00 | | 313 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 038.00 | 114 013.00 | | 49 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 251.00 | 288 331.00 | | 543 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 618.00 | 116 464.00 | | 177 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 337 108.00 | 37 137.00 | | 337 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 777.00 | 1 118 994.00 | | 1 420 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 513.00 | 1 440 536.00 | | 1 733 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 406.00 | 119 467.00 | | 41 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FD Production vendue biens | 2 737 398.00 | | 2 737 398.00 | 2 737 398.00 |
FG Production vendue services | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 190.00 | | 2 903 190.00 | 2 903 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 237.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 463.00 | 4 463.00 | | 12 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 8 795.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 099.00 | 13 257.00 | | 63 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 697.00 | 6 547.00 | | 96 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 281.00 | 34 795.00 | | 112 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 182.00 | -21 538.00 | | -49 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 122.00 | 2 334 852.00 | | 3 003 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 791.00 | 2 316 226.00 | | 2 966 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 331.00 | 18 627.00 | | 36 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 347.00 | | 163 999.00 | 1 814 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 26 500.00 | 1 941 845.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 26 500.00 | 1 940 365.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 867.00 | | 162 999.00 | 1 813 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 300.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 324.00 | 151 237.00 | 10 916.00 | 1 304 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 324.00 | 151 175.00 | 10 916.00 | 1 304 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 251.00 | 543 251.00 | | 543 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 108.00 | 337 108.00 | | 337 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 620 092.00 | | | 620 092.00 |
VB T. V. A. | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 357.00 | 111 621.00 | 160 736.00 | 272 357.00 |
VI Groupe et associés | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
VP Divers | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 344.00 | | | 122 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 478.00 | 933 058.00 | 420.00 | 933 478.00 |
VW T.V.A. | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 777.00 | 1 260 041.00 | 160 736.00 | 1 420 777.00 |