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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 708.00 | 586.00 | 1 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 1 602.00 | 1 287.00 | 2 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 076.00 | 1 325 622.00 | 138 453.00 | 1 464 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 129.00 | 393 188.00 | 245 940.00 | 639 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 161.00 | 1 721 122.00 | 388 038.00 | 2 109 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 619.00 | | 232 619.00 | 232 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 423.00 | 380.00 | 850 043.00 | 850 423.00 |
BZ Autres créances | 120 119.00 | | 120 119.00 | 120 119.00 |
CF Disponibilités | 264 484.00 | | 264 484.00 | 264 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 170.00 | 380.00 | 1 509 790.00 | 1 510 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 331.00 | 1 721 503.00 | 1 897 828.00 | 3 619 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 353 493.00 | 306 722.00 | | 353 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 061.00 | 46 770.00 | | 51 061.00 |
DL TOTAL (I) | 473 305.00 | 422 243.00 | | 473 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 974.00 | 308 584.00 | | 645 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 834.00 | 390 655.00 | | 9 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 750.00 | 367 712.00 | | 338 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 178.00 | 246 724.00 | | 321 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 319.00 | | |
EA Autres dettes | 108 784.00 | | | 108 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 522.00 | 1 383 996.00 | | 1 424 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 828.00 | 1 806 240.00 | | 1 897 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 790.00 | 1 191 611.00 | | 738 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 106 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 107 646.00 | |
FM Production stockée | | | 1 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 11 364.00 | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 001.00 | 32 752.00 | | 25 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 986.00 | 44 116.00 | | 25 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 2 825.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 32 735.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 40 663.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 904.00 | 3 453.00 | | 25 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 066.00 | 3 362 047.00 | | 3 178 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 004.00 | 3 315 276.00 | | 3 127 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 062.00 | 46 771.00 | | 51 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 383.00 | | 86 778.00 | 2 022 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 719.00 | | 85 488.00 | 2 017 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 1 290.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 552.00 | 131 571.00 | | 1 589 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 837.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 077.00 | 130 734.00 | | 1 588 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 750.00 | 239 105.00 | 99 645.00 | 338 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 672.00 | 146 672.00 | | 146 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 997.00 | 124 997.00 | | 124 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 785.00 | 9 197.00 | 99 588.00 | 108 785.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 850 022.00 | 80 184.00 | 769 838.00 | 850 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
VB T. V. A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 975.00 | 168 050.00 | 477 925.00 | 645 975.00 |
VI Groupe et associés | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 512.00 | | | 195 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 050.00 | 3 246.00 | 99 804.00 | 103 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 448.00 | 107 195.00 | 870 253.00 | 977 448.00 |
VW T.V.A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 522.00 | 738 790.00 | 685 732.00 | 1 424 522.00 |