| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 202.00 | 498.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 447.00 | 2 443.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 602.00 | 1 216 877.00 | 247 725.00 | 1 464 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 869.00 | 374 609.00 | 293 260.00 | 667 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 241.00 | 1 592 135.00 | 549 105.00 | 2 141 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 128.00 | | 267 128.00 | 267 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 042.00 | | 1 311 042.00 | 1 311 042.00 |
BZ Autres créances | 263 721.00 | | 263 721.00 | 263 721.00 |
CF Disponibilités | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 009.00 | | 1 939 009.00 | 1 939 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 250.00 | 1 592 135.00 | 2 488 114.00 | 4 080 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 243 986.00 | 207 655.00 | | 243 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 737.00 | 36 331.00 | | 62 737.00 |
DL TOTAL (I) | 375 473.00 | 312 736.00 | | 375 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 394.00 | 313 762.00 | | 408 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 779.00 | 49 038.00 | | 43 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 827.00 | 543 251.00 | | 389 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 326.00 | 177 618.00 | | 262 326.00 |
EA Autres dettes | 1 008 315.00 | 337 108.00 | | 1 008 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 641.00 | 1 420 777.00 | | 2 112 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 114.00 | 1 733 513.00 | | 2 488 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 540.00 | 1 260 041.00 | | 1 872 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 423.00 | 41 406.00 | | 67 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FD Production vendue biens | 2 860 152.00 | | 2 860 152.00 | 2 860 152.00 |
FG Production vendue services | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 168.00 | | 2 946 168.00 | 2 946 168.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 247.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 060.00 | 12 463.00 | | 57 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 5 500.00 | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 810.00 | 63 099.00 | | 65 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 918.00 | 96 697.00 | | 9 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 943.00 | 15 584.00 | | 6 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861.00 | 112 281.00 | | 16 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 949.00 | -49 182.00 | | 48 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370.00 | -4 144.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 049.00 | 3 003 122.00 | | 3 105 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 312.00 | 2 966 791.00 | | 3 042 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 737.00 | 36 331.00 | | 62 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 845.00 | | 250 935.00 | 1 941 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 540.00 | 2 141 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 540.00 | 2 132 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 2 890.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 365.00 | | 243 646.00 | 1 940 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 4 400.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 645.00 | 157 247.00 | 9 757.00 | 1 444 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 587.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 583.00 | 156 660.00 | 9 757.00 | 1 444 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 827.00 | 389 827.00 | | 389 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 315.00 | 1 008 315.00 | | 1 008 315.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 042.00 | 1 311 042.00 | | 1 311 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VC Groupe et associés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 972.00 | 100 871.00 | 203 040.00 | 340 972.00 |
VI Groupe et associés | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 108.00 | | | 131 108.00 |
VP Divers | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 389.00 | 158 389.00 | | 158 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 105.00 | 1 616 985.00 | 120.00 | 1 617 105.00 |
VW T.V.A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 641.00 | 1 872 540.00 | 203 040.00 | 2 112 641.00 |