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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 773.00 | 21 247.00 | 526.00 | 21 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 508.00 | 18 050.00 | 1 458.00 | 19 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 982.00 | 39 297.00 | 21 684.00 | 60 982.00 |
BT Marchandises | 635 965.00 | 25 137.00 | 610 828.00 | 635 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 559.00 | 16 483.00 | 30 075.00 | 46 559.00 |
BZ Autres créances | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 895.00 | 41 620.00 | 680 274.00 | 721 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 877.00 | 80 918.00 | 701 959.00 | 782 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 327 121.00 | 241 547.00 | | 327 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 207.00 | 85 573.00 | | 51 207.00 |
DL TOTAL (I) | 400 328.00 | 349 121.00 | | 400 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 447.00 | 59 430.00 | | 24 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 394.00 | 177 610.00 | | 173 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 060.00 | 7 884.00 | | 8 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 857.00 | 52 887.00 | | 54 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 034.00 | 30 507.00 | | 15 034.00 |
EA Autres dettes | 25 837.00 | 8 973.00 | | 25 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 630.00 | 337 293.00 | | 301 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 959.00 | 686 414.00 | | 701 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 255.00 | 112 000.00 | 1 761 255.00 | 1 649 255.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 045.00 | 112 000.00 | 1 762 045.00 | 1 650 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 410.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 410.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | -410.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | 30 759.00 | | 15 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 865.00 | 1 766 396.00 | | 1 785 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 657.00 | 1 680 823.00 | | 1 734 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 207.00 | 85 573.00 | | 51 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 133.00 | | 849.00 | 60 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 433.00 | | 849.00 | 40 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 232.00 | 1 066.00 | | 38 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 232.00 | 1 066.00 | | 38 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 740.00 | | 17 603.00 | 42 740.00 |
6T Sur comptes clients | 19 178.00 | 242.00 | 2 936.00 | 19 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 918.00 | 242.00 | 20 539.00 | 61 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 918.00 | 242.00 | 20 539.00 | 61 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 20 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VI Groupe et associés | 173 394.00 | 173 394.00 | | 173 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 617.00 | 54 650.00 | 32 967.00 | 87 617.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 570.00 | 293 570.00 | | 293 570.00 |