| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 594.00 | 505.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 430.00 | 28 626.00 | 3 804.00 | 32 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 971.00 | 37 253.00 | 20 717.00 | 57 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 201.00 | 67 474.00 | 44 727.00 | 112 201.00 |
BT Marchandises | 656 859.00 | 23 072.00 | 633 787.00 | 656 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 308.00 | 2 500.00 | 123 808.00 | 126 308.00 |
BZ Autres créances | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 130 138.00 | | 130 138.00 | 130 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 708.00 | 25 572.00 | 919 135.00 | 944 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 910.00 | 93 047.00 | 963 862.00 | 1 056 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 437 672.00 | 465 448.00 | | 437 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 312.00 | -27 776.00 | | -40 312.00 |
DL TOTAL (I) | 419 359.00 | 459 672.00 | | 419 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 080.00 | 165 373.00 | | 160 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 015.00 | 123 018.00 | | 121 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 278.00 | 29 502.00 | | 101 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 061.00 | 107 128.00 | | 26 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 622.00 | 51 412.00 | | 39 622.00 |
EA Autres dettes | 96 445.00 | 72 500.00 | | 96 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 503.00 | 548 935.00 | | 544 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 862.00 | 1 008 608.00 | | 963 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 659.00 | | 543.00 | 111 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 859.00 | | 543.00 | 89 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 302.00 | 10 172.00 | | 57 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 700.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 408.00 | 9 472.00 | | 56 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 181.00 | | 4 108.00 | 27 181.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 681.00 | | 4 108.00 | 29 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 681.00 | | 4 108.00 | 29 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 951.00 | 6 096.00 | 153 855.00 | 159 951.00 |
VI Groupe et associés | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 819.00 | 160 319.00 | 2 500.00 | 162 819.00 |
VW T.V.A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 224.00 | 289 369.00 | 153 855.00 | 443 224.00 |