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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 894.00 | 1 205.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 430.00 | 26 127.00 | 6 303.00 | 32 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 428.00 | 30 280.00 | 27 148.00 | 57 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 659.00 | 57 302.00 | 54 356.00 | 111 659.00 |
BT Marchandises | 795 144.00 | 27 181.00 | 767 963.00 | 795 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 017.00 | 2 500.00 | 60 517.00 | 63 017.00 |
BZ Autres créances | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 932.00 | 29 681.00 | 954 251.00 | 983 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 591.00 | 86 983.00 | 1 008 608.00 | 1 095 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 465 448.00 | 446 154.00 | | 465 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 776.00 | 19 293.00 | | -27 776.00 |
DL TOTAL (I) | 459 672.00 | 487 448.00 | | 459 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 373.00 | 54 940.00 | | 165 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 018.00 | 97 135.00 | | 123 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 502.00 | 34 902.00 | | 29 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 128.00 | 126 831.00 | | 107 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 412.00 | 25 603.00 | | 51 412.00 |
EA Autres dettes | 72 500.00 | 45 000.00 | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 935.00 | 384 413.00 | | 548 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 608.00 | 871 862.00 | | 1 008 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 935.00 | 384 413.00 | | 548 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 159.00 | | 27 500.00 | 84 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 359.00 | | 27 500.00 | 62 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 871.00 | 8 432.00 | | 48 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 700.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 676.00 | 7 732.00 | | 48 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 073.00 | 4 108.00 | | 23 073.00 |
6T Sur comptes clients | 1 487.00 | 2 500.00 | 1 487.00 | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 560.00 | 6 608.00 | 1 487.00 | 24 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 560.00 | 6 608.00 | 1 487.00 | 24 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 608.00 | 1 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 129.00 | 107 129.00 | | 107 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 075.00 | 140 075.00 | | 140 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VI Groupe et associés | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VP Divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 708.00 | 103 208.00 | 2 500.00 | 105 708.00 |
VW T.V.A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 433.00 | 519 433.00 | | 519 433.00 |