| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 194.00 | 1 905.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 430.00 | 23 628.00 | 8 801.00 | 32 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 928.00 | 25 048.00 | 4 880.00 | 29 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 159.00 | 48 870.00 | 35 288.00 | 84 159.00 |
BT Marchandises | 782 214.00 | 23 072.00 | 759 142.00 | 782 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 199.00 | 1 487.00 | 42 711.00 | 44 199.00 |
BZ Autres créances | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 133.00 | 24 559.00 | 836 574.00 | 861 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 293.00 | 73 430.00 | 871 862.00 | 945 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 154.00 | 405 010.00 | | 446 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | 41 144.00 | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 487 448.00 | 468 154.00 | | 487 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 135.00 | 180 212.00 | | 97 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 902.00 | 12 773.00 | | 34 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 831.00 | 69 163.00 | | 126 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 603.00 | 49 363.00 | | 25 603.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 1 500.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 413.00 | 313 012.00 | | 384 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 862.00 | 781 167.00 | | 871 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 413.00 | 313 012.00 | | 384 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 958.00 | 28 300.00 | 1 544 258.00 | 1 515 958.00 |
FG Production vendue services | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 735.00 | 28 300.00 | 1 548 035.00 | 1 519 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 23 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 243.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 243.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 79 756.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 8 562.00 | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 307.00 | 1 398 302.00 | | 1 606 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 014.00 | 1 357 158.00 | | 1 587 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 293.00 | 41 144.00 | | 19 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 456.00 | 8 370.00 | | 8 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 302.00 | | 4 857.00 | 79 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 2 100.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 602.00 | | 2 757.00 | 59 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 083.00 | 4 788.00 | | 44 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 083.00 | 4 593.00 | | 44 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 116.00 | 3 956.00 | | 19 116.00 |
6T Sur comptes clients | 17 604.00 | 744.00 | 16 861.00 | 17 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 721.00 | 4 700.00 | 16 861.00 | 36 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 721.00 | 4 700.00 | 16 861.00 | 36 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 16 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VI Groupe et associés | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VP Divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 647.00 | 78 067.00 | 1 580.00 | 79 647.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 512.00 | 349 512.00 | | 349 512.00 |