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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 352.00 | | 1 143 352.00 | 1 143 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 097.00 | 358 416.00 | 242 681.00 | 601 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 752.00 | 721 620.00 | 1 145 132.00 | 1 866 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 253.00 | 1 080 336.00 | 2 573 917.00 | 3 654 253.00 |
BT Marchandises | 948 701.00 | 1 567.00 | 947 134.00 | 948 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 437.00 | 885.00 | 90 552.00 | 91 437.00 |
BZ Autres créances | 298 971.00 | | 298 971.00 | 298 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 224.00 | | 200 224.00 | 200 224.00 |
CF Disponibilités | 139 467.00 | | 139 467.00 | 139 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 099.00 | 2 452.00 | 1 703 647.00 | 1 706 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 352.00 | 1 082 788.00 | 4 277 564.00 | 5 360 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 575.00 | 25 089.00 | | 36 575.00 |
DG Autres réserves | 581 414.00 | 363 174.00 | | 581 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 817.00 | 229 726.00 | | 33 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 807.00 | 1 217 990.00 | | 1 251 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 429.00 | 1 505 309.00 | | 1 500 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 222.00 | 1 254 241.00 | | 1 100 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 751.00 | 423 337.00 | | 379 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 41 771.00 | 44 906.00 | | 41 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 082.00 | 2 709.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 757.00 | 3 231 004.00 | | 3 025 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 564.00 | 4 448 994.00 | | 4 277 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 872.00 | 1 978 163.00 | | 1 838 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 946 017.00 | | 19 946 017.00 | 19 946 017.00 |
FD Production vendue biens | 1 227 811.00 | | 1 227 811.00 | 1 227 811.00 |
FG Production vendue services | 69 107.00 | | 69 107.00 | 69 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 242 936.00 | | 21 242 936.00 | 21 242 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 282 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 508 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 267 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 311 200.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 311 200.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 6 266.00 | | 1 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 21 825.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 079.00 | 289 376.00 | | 28 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 83 768.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 319 009.00 | 19 706 881.00 | | 21 319 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 285 192.00 | 19 477 155.00 | | 21 285 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 817.00 | 229 726.00 | | 33 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 673.00 | | | 3 531 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 654 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 339.00 | | | 2 345 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 588.00 | 264 984.00 | 2 236.00 | 817 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 288.00 | 264 984.00 | 2 236.00 | 817 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 222.00 | 1 100 222.00 | | 1 100 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 673.00 | 249 788.00 | 1 019 609.00 | 1 436 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 971.00 | | | 298 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 460.00 | 417 706.00 | 42 753.00 | 460 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 757.00 | 1 838 872.00 | 1 019 609.00 | 3 025 757.00 |