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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 352.00 | | 1 143 352.00 | 1 143 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 244.00 | 458 654.00 | 179 590.00 | 638 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 130.00 | 1 114 591.00 | 746 539.00 | 1 861 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 653.00 | 1 573 545.00 | 2 113 108.00 | 3 686 653.00 |
BT Marchandises | 1 009 550.00 | 1 690.00 | 1 007 860.00 | 1 009 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 600.00 | 1 069.00 | 76 530.00 | 77 600.00 |
BZ Autres créances | 346 207.00 | | 346 207.00 | 346 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 995.00 | | 150 995.00 | 150 995.00 |
CF Disponibilités | 320 288.00 | | 320 288.00 | 320 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 998.00 | 2 759.00 | 1 936 239.00 | 1 938 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 651.00 | 1 576 304.00 | 4 049 347.00 | 5 625 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 370.00 | 38 266.00 | | 38 370.00 |
DG Autres réserves | 615 514.00 | 613 541.00 | | 615 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 089.00 | 2 078.00 | | 29 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 973.00 | 1 253 884.00 | | 1 282 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 591.00 | 1 233 134.00 | | 937 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 979.00 | 1 149 165.00 | | 1 332 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 244.00 | 387 255.00 | | 401 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 509.00 | 502.00 | | 18 509.00 |
EA Autres dettes | 46 235.00 | 40 485.00 | | 46 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 817.00 | 26 483.00 | | 29 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 374.00 | 2 837 025.00 | | 2 766 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 347.00 | 4 090 909.00 | | 4 049 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 967.00 | 1 901 062.00 | | 2 083 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 45 054.00 | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 494 882.00 | | 22 494 882.00 | 22 494 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 326 594.00 | | 1 326 594.00 | 1 326 594.00 |
FG Production vendue services | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 881 620.00 | | 23 881 620.00 | 23 881 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 914 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 900 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 880 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | 30 000.00 | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 11 000.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 11 000.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | 19 000.00 | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 920 841.00 | 22 649 507.00 | | 23 920 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 891 752.00 | 22 647 429.00 | | 23 891 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 089.00 | 2 078.00 | | 29 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 059.00 | | 33 226.00 | 3 660 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 632.00 | 3 686 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 632.00 | 2 499 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 652.00 | | | 1 143 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 780.00 | | 33 226.00 | 2 472 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 401.00 | 249 775.00 | 6 632.00 | 1 330 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 101.00 | 249 775.00 | 6 632.00 | 1 330 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 979.00 | 1 332 979.00 | | 1 332 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
UX Autres créances clients | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 878.00 | 254 471.00 | 682 407.00 | 936 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 922.00 | | | 250 922.00 |
VP Divers | 346 207.00 | 346 207.00 | | 346 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 244.00 | 401 244.00 | | 401 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 793.00 | 458 165.00 | 43 628.00 | 501 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 374.00 | 2 083 967.00 | 682 407.00 | 2 766 374.00 |