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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 352.00 | | 1 143 352.00 | 1 143 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 962.00 | 613 151.00 | 70 811.00 | 683 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 301.00 | 1 683 625.00 | 195 675.00 | 1 879 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 428.00 | 2 297 076.00 | 1 454 352.00 | 3 751 428.00 |
BT Marchandises | 1 003 670.00 | | 1 003 670.00 | 1 003 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 544.00 | | 107 544.00 | 107 544.00 |
BZ Autres créances | 289 222.00 | | 289 222.00 | 289 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 984.00 | | 651 984.00 | 651 984.00 |
CF Disponibilités | 585 992.00 | | 585 992.00 | 585 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 550.00 | | 2 674 550.00 | 2 674 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 978.00 | 2 297 076.00 | 4 128 901.00 | 6 425 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 609.00 | 44 504.00 | | 58 609.00 |
DG Autres réserves | 1 000 062.00 | 732 063.00 | | 1 000 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 180.00 | 282 104.00 | | 291 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 852.00 | 1 658 671.00 | | 1 949 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 329.00 | 426 532.00 | | 167 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 691.00 | 1 782 285.00 | | 1 519 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 848.00 | 450 956.00 | | 402 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 46 846.00 | 52 196.00 | | 46 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 336.00 | 3 545.00 | | 36 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 050.00 | 2 715 514.00 | | 2 179 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 901.00 | 4 374 185.00 | | 4 128 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 792.00 | 2 548 239.00 | | 2 155 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 514 679.00 | | 24 514 679.00 | 24 514 679.00 |
FD Production vendue biens | 1 450 581.00 | | 1 450 581.00 | 1 450 581.00 |
FG Production vendue services | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 040 229.00 | | 26 040 229.00 | 26 040 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 070 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 353 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 681 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 369.00 | 101 491.00 | | 100 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 076 041.00 | 23 896 537.00 | | 26 076 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 784 861.00 | 23 614 432.00 | | 25 784 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 180.00 | 282 104.00 | | 291 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 721.00 | | 18 707.00 | 3 732 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 751 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 652.00 | | | 1 143 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 555.00 | | 18 707.00 | 2 544 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 209.00 | 221 867.00 | | 2 075 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 909.00 | 221 867.00 | | 2 074 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 691.00 | 1 519 691.00 | | 1 519 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 848.00 | 402 848.00 | | 402 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
UX Autres créances clients | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 329.00 | 144 071.00 | 23 258.00 | 167 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 912.00 | | | 258 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 222.00 | 289 222.00 | | 289 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 417.00 | 432 904.00 | 44 514.00 | 477 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 050.00 | 2 155 792.00 | 23 258.00 | 2 179 050.00 |