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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 352.00 | | 1 143 352.00 | 1 143 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 929.00 | 561 357.00 | 107 572.00 | 668 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 627.00 | 1 513 552.00 | 362 074.00 | 1 875 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 721.00 | 2 075 209.00 | 1 657 511.00 | 3 732 721.00 |
BT Marchandises | 1 008 630.00 | | 1 008 630.00 | 1 008 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
BZ Autres créances | 432 067.00 | | 432 067.00 | 432 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 594.00 | | 351 594.00 | 351 594.00 |
CF Disponibilités | 800 084.00 | | 800 084.00 | 800 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 674.00 | | 2 716 674.00 | 2 716 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 394.00 | 2 075 209.00 | 4 374 185.00 | 6 449 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 504.00 | 39 824.00 | | 44 504.00 |
DG Autres réserves | 732 063.00 | 643 149.00 | | 732 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 104.00 | 93 594.00 | | 282 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 671.00 | 1 376 567.00 | | 1 658 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 532.00 | 683 039.00 | | 426 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 285.00 | 1 433 563.00 | | 1 782 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 956.00 | 354 303.00 | | 450 956.00 |
EA Autres dettes | 52 196.00 | 47 611.00 | | 52 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 545.00 | 36 813.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 514.00 | 2 555 330.00 | | 2 715 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 185.00 | 3 931 896.00 | | 4 374 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 239.00 | 2 129 142.00 | | 2 548 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 203 832.00 | | 22 203 832.00 | 22 203 832.00 |
FD Production vendue biens | 1 361 941.00 | | 1 361 941.00 | 1 361 941.00 |
FG Production vendue services | 306 145.00 | | 306 145.00 | 306 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 871 917.00 | | 23 871 917.00 | 23 871 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 889 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 216 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 507 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 896 537.00 | 24 539 459.00 | | 23 896 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 614 432.00 | 24 445 865.00 | | 23 614 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 104.00 | 93 594.00 | | 282 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 623.00 | 36 628.00 | | 36 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 481.00 | 42 240.00 | | 3 690 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 652.00 | | | 1 143 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 355.00 | 42 200.00 | | 2 502 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 474.00 | 39.00 | | 44 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 297.00 | 250 912.00 | | 1 824 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 997.00 | 250 912.00 | | 1 823 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 285.00 | 1 782 285.00 | | 1 782 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 956.00 | 450 956.00 | | 450 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
UX Autres créances clients | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 532.00 | 259 257.00 | 167 275.00 | 426 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 219.00 | | | 256 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 067.00 | 432 067.00 | | 432 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 879.00 | 556 366.00 | 44 514.00 | 600 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 514.00 | 2 548 239.00 | 167 275.00 | 2 715 514.00 |