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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 352.00 | | 1 143 352.00 | 1 143 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 642.00 | 509 507.00 | 131 135.00 | 640 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 713.00 | 1 314 490.00 | 547 223.00 | 1 861 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 481.00 | 1 824 297.00 | 1 866 184.00 | 3 690 481.00 |
BT Marchandises | 1 036 766.00 | 934.00 | 1 035 832.00 | 1 036 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
BZ Autres créances | 361 482.00 | | 361 482.00 | 361 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 316.00 | | 201 316.00 | 201 316.00 |
CF Disponibilités | 347 555.00 | | 347 555.00 | 347 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 646.00 | 934.00 | 2 065 712.00 | 2 066 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 127.00 | 1 825 230.00 | 3 931 896.00 | 5 757 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 824.00 | 38 370.00 | | 39 824.00 |
DG Autres réserves | 643 149.00 | 615 514.00 | | 643 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 594.00 | 29 089.00 | | 93 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 567.00 | 1 282 973.00 | | 1 376 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 039.00 | 937 591.00 | | 683 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 563.00 | 1 332 979.00 | | 1 433 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 303.00 | 401 244.00 | | 354 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 509.00 | | |
EA Autres dettes | 47 611.00 | 46 235.00 | | 47 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 813.00 | 29 817.00 | | 36 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 330.00 | 2 766 374.00 | | 2 555 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 896.00 | 4 049 347.00 | | 3 931 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 142.00 | 2 083 967.00 | | 2 129 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 043 183.00 | | 23 043 183.00 | 23 043 183.00 |
FD Production vendue biens | 1 333 420.00 | | 1 333 420.00 | 1 333 420.00 |
FG Production vendue services | 99 913.00 | | 99 913.00 | 99 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 476 516.00 | | 24 476 516.00 | 24 476 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 494 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 383 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 9 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 437 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 336.00 | 3 098.00 | | 39 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 20.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 20.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 886.00 | 3 078.00 | | 38 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 539 459.00 | 23 920 841.00 | | 24 539 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 445 865.00 | 23 891 752.00 | | 24 445 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 594.00 | 29 089.00 | | 93 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 653.00 | | 3 828.00 | 3 686 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 652.00 | | | 1 143 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 374.00 | | 2 981.00 | 2 499 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 628.00 | | 847.00 | 43 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 545.00 | 250 752.00 | | 1 573 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 245.00 | 250 752.00 | | 1 573 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 690.00 | 934.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | 934.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | 934.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
UG ‐ Financières | | 934.00 | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 563.00 | 1 433 563.00 | | 1 433 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 303.00 | 354 303.00 | | 354 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 039.00 | 256 851.00 | 426 188.00 | 683 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 330.00 | 2 129 142.00 | 426 188.00 | 2 555 330.00 |