| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 148.00 | 42 307.00 | 31 841.00 | 74 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 894.00 | 43 658.00 | 79 236.00 | 122 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 619.00 | | 75 619.00 | 75 619.00 |
BZ Autres créances | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CF Disponibilités | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 592.00 | | 140 592.00 | 140 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 485.00 | 43 658.00 | 219 828.00 | 263 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 21 837.00 | 12 895.00 | | 21 837.00 |
DH Report à nouveau | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 635.00 | 8 946.00 | | 6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 128 454.00 | 121 819.00 | | 128 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 549.00 | 42 432.00 | | 25 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 6 018.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 472.00 | 26 397.00 | | 30 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 036.00 | 68 460.00 | | 31 036.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 373.00 | 143 653.00 | | 91 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 828.00 | 265 472.00 | | 219 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 590.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 12 000.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 3 895.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 8 101.00 | | -115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 635.00 | 8 946.00 | | 6 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 097.00 | 12 690.00 | 129.00 | 31 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 097.00 | 12 690.00 | 129.00 | 31 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 812.00 | 89 471.00 | 2 341.00 | 71 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 373.00 | 78 003.00 | 13 370.00 | 91 373.00 |