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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 271.00 | 424.00 | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 561.00 | 60 275.00 | 31 285.00 | 91 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 683.00 | 60 546.00 | 79 137.00 | 139 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
072 Créances – Autres | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
084 Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 642.00 | | 188 642.00 | 188 642.00 |
110 Total général Actif | 328 325.00 | 60 546.00 | 267 779.00 | 328 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 793.00 | | | 527 793.00 |
230 Autres produits | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 163.00 | | | 528 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 638.00 | | | 221 638.00 |
242 Autres charges externes. | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 931.00 | | | 140 931.00 |
252 Charges sociales | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
262 Autres charges | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 073.00 | | | 528 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |