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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 503.00 | 192.00 | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 098.00 | 72 219.00 | 19 879.00 | 92 098.00 |
040 Immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 274.00 | 72 721.00 | 67 553.00 | 140 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
072 Créances – Autres | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
084 Disponibilités | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 460.00 | | 175 460.00 | 175 460.00 |
110 Total général Actif | 315 734.00 | 72 721.00 | 243 012.00 | 315 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 186.00 | 527 793.00 | | 358 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 694.00 | 369.00 | | 2 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 380.00 | 528 163.00 | | 362 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 222.00 | 221 638.00 | | 148 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 47 013.00 | 66 827.00 | | 47 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 150.00 | 8 944.00 | | 8 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 772.00 | 140 931.00 | | 127 772.00 |
252 Charges sociales | 65 980.00 | 66 958.00 | | 65 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 175.00 | 15 243.00 | | 12 175.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7 532.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 525.00 | 528 073.00 | | 411 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 145.00 | 89.00 | | -49 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | 7 757.00 | | 410.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 297.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 993.00 | 2 913.00 | | 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -274.00 | 274.00 | | -274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 637.00 | 4 362.00 | | -49 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 538.00 | | | 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 683.00 | | | 139 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |