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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 39.00 | 656.00 | 695.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 311.00 | 46 760.00 | 38 550.00 | 85 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 799.00 | 48 150.00 | 86 648.00 | 134 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CF Disponibilités | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 068.00 | | 175 068.00 | 175 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 866.00 | 48 150.00 | 261 716.00 | 309 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 40 176.00 | 28 473.00 | | 40 176.00 |
DH Report à nouveau | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 810.00 | 11 703.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 146 967.00 | 140 157.00 | | 146 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 469.00 | 16 039.00 | | 22 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 863.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 715.00 | 14 417.00 | | 47 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 422.00 | 55 217.00 | | 44 422.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 100.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 749.00 | 86 636.00 | | 114 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 716.00 | 226 794.00 | | 261 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 163.00 | 86 636.00 | | 101 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FG Production vendue services | 454 613.00 | | 454 613.00 | 454 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 713.00 | | 457 713.00 | 457 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 277.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 474.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 474.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 531.00 | -474.00 | | 8 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 241.00 | 543 971.00 | | 466 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 431.00 | 532 268.00 | | 459 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 810.00 | 11 703.00 | | 6 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 881.00 | | 25 925.00 | 133 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 007.00 | 134 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 007.00 | 86 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 695.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 439.00 | | 25 230.00 | 86 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 405.00 | 15 753.00 | 25 007.00 | 57 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 405.00 | 15 713.00 | 25 007.00 | 57 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 469.00 | 8 883.00 | 13 586.00 | 22 469.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
VW T.V.A. | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 749.00 | 101 163.00 | 13 586.00 | 114 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | 3 801.00 | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 939.00 | 6 489.00 | | 4 939.00 |
ST Autres comptes | 32 769.00 | 30 403.00 | | 32 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 166.00 | 8 943.00 | | 10 166.00 |
YT Sous‐traitance | 5 019.00 | 6 585.00 | | 5 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 137.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | 4 938.00 | | 3 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 892.00 | 52 419.00 | | 52 892.00 |