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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 796.00 | 75 135.00 | 8 661.00 | 83 796.00 |
040 Immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 972.00 | 75 830.00 | 56 142.00 | 131 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
072 Créances – Autres | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
084 Disponibilités | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 875.00 | | 202 875.00 | 202 875.00 |
110 Total général Actif | 334 847.00 | 75 830.00 | 259 017.00 | 334 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 747.00 | 358 186.00 | | 589 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 10 384.00 | 2 694.00 | | 10 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 131.00 | 362 380.00 | | 600 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 895.00 | 148 222.00 | | 277 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 916.00 | 2 200.00 | | -10 916.00 |
242 Autres charges externes. | 79 601.00 | 47 013.00 | | 79 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | 8 150.00 | | 4 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 057.00 | 127 772.00 | | 155 057.00 |
252 Charges sociales | 82 317.00 | 65 980.00 | | 82 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 176.00 | 12 175.00 | | 9 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 481.00 | 411 525.00 | | 597 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 650.00 | -49 145.00 | | 2 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 410.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 183.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 474.00 | 993.00 | | 2 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -274.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 843.00 | -49 637.00 | | 1 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 274.00 | | | 140 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 265.00 | | | 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |