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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 066.00 | 5 444.00 | 2 622.00 | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 256.00 | 172 810.00 | 142 446.00 | 315 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 190.00 | 178 254.00 | 500 936.00 | 679 190.00 |
BT Marchandises | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CF Disponibilités | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 974.00 | 178 254.00 | 555 720.00 | 733 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 292.00 | | | 206 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 217 187.00 | | | 217 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 535.00 | | | 157 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 533.00 | | | 338 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 720.00 | | | 555 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 981.00 | | | 247 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 980.00 | | 707 980.00 | 707 980.00 |
FG Production vendue services | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 929.00 | | 711 929.00 | 711 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 706.00 | | | 741 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 611.00 | | | 739 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 089.00 | | | 688 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 899.00 | 679 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 606.00 | 323 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 160.00 | | | 349 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 928.00 | | | 331 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 104.00 | 34 756.00 | 8 606.00 | 152 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 104.00 | 34 756.00 | 8 606.00 | 152 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 221.00 | 64 669.00 | 90 552.00 | 155 221.00 |
VI Groupe et associés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 805.00 | 23 098.00 | 6 708.00 | 29 805.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 533.00 | 247 981.00 | 90 552.00 | 338 533.00 |