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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 6 648.00 | 4 299.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 196.00 | 272 909.00 | 384 288.00 | 657 196.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 512.00 | 279 557.00 | 746 956.00 | 1 026 512.00 |
BT Marchandises | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BZ Autres créances | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
CF Disponibilités | 89 586.00 | | 89 586.00 | 89 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 979.00 | | 170 979.00 | 170 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 490.00 | 279 557.00 | 917 933.00 | 1 197 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 094.00 | | | 209 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
DL TOTAL (I) | 273 347.00 | | | 273 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 096.00 | | | 388 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 588.00 | | | 644 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 932.00 | | | 917 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 605.00 | | 522 605.00 | 522 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 605.00 | | 522 605.00 | 522 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 756.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 509.00 | | | 527 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 056.00 | | | 472 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 474.00 | | 64 037.00 | 962 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 160.00 | | | 349 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 607.00 | | 64 037.00 | 606 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 803.00 | 30 754.00 | | 248 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 803.00 | 30 754.00 | | 248 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VC Groupe et associés | 15 126.00 | 15 125.00 | | 15 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 777.00 | 17 917.00 | 52 860.00 | 70 777.00 |
VI Groupe et associés | 388 096.00 | | 388 096.00 | 388 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 064.00 | 76 356.00 | 6 708.00 | 83 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 586.00 | 203 630.00 | 440 956.00 | 644 586.00 |