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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 911.00 | 6 264.00 | 2 647.00 | 8 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 042.00 | 212 362.00 | 101 680.00 | 314 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 821.00 | 218 626.00 | 460 195.00 | 678 821.00 |
BT Marchandises | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BZ Autres créances | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CF Disponibilités | 149 966.00 | | 149 966.00 | 149 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 163.00 | 218 626.00 | 648 537.00 | 867 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 387.00 | | | 208 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 315.00 | | | -5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 213 408.00 | | | 213 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 987.00 | | | 153 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 129.00 | | | 435 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 537.00 | | | 648 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 129.00 | | | 435 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 961.00 | | 146 961.00 | 146 961.00 |
FG Production vendue services | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 961.00 | | 146 961.00 | 146 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 668.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 741.00 | | | 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 315.00 | | | -5 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 299.00 | | 1 522.00 | 677 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 160.00 | | | 349 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 431.00 | | 1 522.00 | 321 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 958.00 | 8 668.00 | | 209 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 958.00 | 8 668.00 | | 209 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 135.00 | 152 135.00 | | 152 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 025.00 | 51 561.00 | 26 464.00 | 78 025.00 |
VI Groupe et associés | 153 987.00 | 2 563.00 | 151 424.00 | 153 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VP Divers | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 670.00 | 33 962.00 | 6 708.00 | 40 670.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 129.00 | 257 241.00 | 177 888.00 | 435 129.00 |