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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 9 802.00 | 1 146.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 299.00 | 442 145.00 | 241 154.00 | 683 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 114.00 | 451 947.00 | 598 167.00 | 1 050 114.00 |
BT Marchandises | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BZ Autres créances | 123 682.00 | | 123 682.00 | 123 682.00 |
CF Disponibilités | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 667.00 | | 176 667.00 | 176 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 782.00 | 451 947.00 | 774 834.00 | 1 226 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 962.00 | 247 793.00 | | 271 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 892.00 | 24 169.00 | | -66 892.00 |
DL TOTAL (I) | 213 870.00 | 280 762.00 | | 213 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 789.00 | 34 884.00 | | 16 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 021.00 | 361 938.00 | | 369 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 071.00 | 98 527.00 | | 147 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 333.00 | 43 618.00 | | 25 333.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 2 716.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 964.00 | 541 682.00 | | 560 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 834.00 | 822 444.00 | | 774 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 716.00 | 541 682.00 | | 198 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 599.00 | | 8 515.00 | 1 041 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 160.00 | | | 349 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 732.00 | | 8 515.00 | 685 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 666.00 | 45 281.00 | | 406 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 666.00 | 45 281.00 | | 406 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VC Groupe et associés | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VI Groupe et associés | 369 021.00 | 6 772.00 | 362 249.00 | 369 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VP Divers | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 413.00 | 130 705.00 | 6 708.00 | 137 413.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 964.00 | 198 716.00 | 362 249.00 | 560 964.00 |