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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 5 997.00 | 4 950.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 659.00 | 242 806.00 | 352 853.00 | 595 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 474.00 | 248 803.00 | 713 671.00 | 962 474.00 |
BT Marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BZ Autres créances | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
CF Disponibilités | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 482.00 | | 159 482.00 | 159 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 956.00 | 248 803.00 | 873 153.00 | 1 121 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 217 894.00 | | | 217 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 710.00 | | | 410 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 259.00 | | | 655 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 153.00 | | | 873 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 438.00 | | | 593 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 702.00 | | 864 702.00 | 864 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 702.00 | | 864 702.00 | 864 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 157.00 | | | 869 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 670.00 | | | 864 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 821.00 | | 315 331.00 | 678 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 678.00 | 962 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 678.00 | 606 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 160.00 | | | 349 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 953.00 | | 315 331.00 | 322 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 626.00 | 54 251.00 | 24 074.00 | 218 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 626.00 | 54 251.00 | 24 074.00 | 218 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VC Groupe et associés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 178.00 | 44 357.00 | 61 821.00 | 106 178.00 |
VI Groupe et associés | 410 710.00 | 410 710.00 | | 410 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 499.00 | 91 791.00 | 6 708.00 | 98 499.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 259.00 | 593 438.00 | 61 821.00 | 655 259.00 |