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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 998.00 | 28 510.00 | 10 488.00 | 38 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 551.00 | 156 008.00 | 130 543.00 | 286 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 824.00 | 184 518.00 | 2 212 306.00 | 2 396 824.00 |
BT Marchandises | 338 929.00 | | 338 929.00 | 338 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
BZ Autres créances | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CF Disponibilités | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 351.00 | | 470 351.00 | 470 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 175.00 | 184 518.00 | 2 682 657.00 | 2 867 175.00 |
CU Autres participations | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 635.00 | 787 910.00 | | 35 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 475.00 | 207 725.00 | | 226 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 111.00 | 1 045 635.00 | | 1 272 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 731.00 | 1 278 495.00 | | 1 003 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 214.00 | 41 712.00 | | 40 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 464.00 | 265 873.00 | | 308 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 049.00 | 63 380.00 | | 58 049.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 546.00 | 1 649 549.00 | | 1 410 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 657.00 | 2 695 184.00 | | 2 682 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 216.00 | 646 224.00 | | 688 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 601.00 | | 20 223.00 | 2 376 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 327.00 | | 5 223.00 | 320 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 274.00 | | 15 000.00 | 66 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 219.00 | 34 300.00 | | 150 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 219.00 | 34 300.00 | | 150 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 464.00 | 308 464.00 | | 308 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
UX Autres créances clients | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 731.00 | 281 401.00 | 722 330.00 | 1 003 731.00 |
VI Groupe et associés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 372.00 | | | 274 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 365.00 | 81 092.00 | 44 274.00 | 125 365.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 546.00 | 688 216.00 | 722 330.00 | 1 410 546.00 |