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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 803.00 | 32 934.00 | 1 869.00 | 34 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 458.00 | 280 647.00 | 16 812.00 | 297 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 397.00 | 313 580.00 | 2 139 817.00 | 2 453 397.00 |
BT Marchandises | 397 773.00 | | 397 773.00 | 397 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
BZ Autres créances | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 114.00 | | 521 114.00 | 521 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 511.00 | 313 580.00 | 2 660 931.00 | 2 974 511.00 |
CU Autres participations | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | 50 000.00 | | 64 500.00 |
DG Autres réserves | 886 710.00 | 721 023.00 | | 886 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 187.00 | 220 187.00 | | 142 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 396.00 | 1 991 210.00 | | 2 093 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 293.00 | 199 930.00 | | 141 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383.00 | 14 483.00 | | 20 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 491.00 | 364 618.00 | | 310 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 280.00 | 71 355.00 | | 95 280.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 535.00 | 650 475.00 | | 567 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 931.00 | 2 641 685.00 | | 2 660 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 790.00 | 3 606.00 | | 2 449 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 453 396.00 | | | 2 453 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 260.00 | | | 332 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 060.00 | 3 200.00 | | 329 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 729.00 | 406.00 | | 130 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 311.00 | 32 268.00 | | 281 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 311.00 | 32 268.00 | | 281 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 491.00 | 310 491.00 | | 310 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
UX Autres créances clients | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 781.00 | 103 781.00 | 20 000.00 | 123 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 149.00 | | | 176 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 931.00 | 53 991.00 | 85 940.00 | 139 931.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 534.00 | 547 534.00 | 20 000.00 | 567 534.00 |