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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 803.00 | 30 838.00 | 3 964.00 | 34 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 258.00 | 250 473.00 | 43 785.00 | 294 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 790.00 | 281 311.00 | 2 168 479.00 | 2 449 790.00 |
BT Marchandises | 373 026.00 | | 373 026.00 | 373 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 206.00 | | 473 206.00 | 473 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 996.00 | 281 311.00 | 2 641 685.00 | 2 922 996.00 |
CU Autres participations | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 721 023.00 | 511 150.00 | | 721 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 187.00 | 224 372.00 | | 220 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 210.00 | 1 771 023.00 | | 1 991 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 930.00 | 435 772.00 | | 199 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 483.00 | 33 344.00 | | 14 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 618.00 | 322 969.00 | | 364 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 355.00 | 64 710.00 | | 71 355.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 475.00 | 856 884.00 | | 650 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 685.00 | 2 627 907.00 | | 2 641 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 908.00 | 713 337.00 | | 626 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 268.00 | 65 521.00 | | 2 384 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 449 790.00 | | | 2 449 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 060.00 | | | 329 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 478.00 | 1 581.00 | | 327 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 790.00 | 63 939.00 | | 66 790.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 963.00 | 34 348.00 | | 246 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 963.00 | 34 348.00 | | 246 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 618.00 | 364 618.00 | | 364 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
UX Autres créances clients | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 930.00 | 176 149.00 | 23 781.00 | 199 930.00 |
VI Groupe et associés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 588.00 | | | 295 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 492.00 | 54 552.00 | 85 940.00 | 140 492.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 475.00 | 626 693.00 | 23 781.00 | 650 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |