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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 113.00 | 1 120.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 530.00 | 34 622.00 | 2 908.00 | 37 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 414.00 | 292 297.00 | 10 117.00 | 302 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 388.00 | 327 032.00 | 2 152 356.00 | 2 479 388.00 |
BT Marchandises | 439 883.00 | | 439 883.00 | 439 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
BZ Autres créances | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
CF Disponibilités | 317 044.00 | | 317 044.00 | 317 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 309.00 | | 882 309.00 | 882 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 697.00 | 327 032.00 | 3 034 665.00 | 3 361 697.00 |
CU Autres participations | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 64 500.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 793 396.00 | 886 710.00 | | 793 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 127.00 | 142 187.00 | | 339 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 524.00 | 2 093 396.00 | | 2 232 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 181.00 | 141 293.00 | | 14 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 988.00 | 20 383.00 | | 195 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 043.00 | 310 491.00 | | 424 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 841.00 | 95 280.00 | | 167 841.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 141.00 | 567 535.00 | | 802 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 665.00 | 2 660 931.00 | | 3 034 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 396.00 | | 9 324.00 | 2 453 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -16 666.00 | | 148 210.00 | -16 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 666.00 | | 2 479 387.00 | -16 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | 1 233.00 | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 260.00 | | 7 683.00 | 332 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 135.00 | | 407.00 | 131 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 580.00 | 13 451.00 | | 313 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 580.00 | 13 338.00 | | 313 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 043.00 | 424 043.00 | | 424 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
UX Autres créances clients | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 10 002.00 | 4 177.00 | |
VI Groupe et associés | 195 988.00 | 195 988.00 | | 195 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 589.00 | | | 127 589.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 989.00 | 125 382.00 | 102 606.00 | 227 989.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 960.00 | 797 963.00 | 4 177.00 | 787 960.00 |