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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 063.00 | 28 223.00 | 5 840.00 | 34 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 416.00 | 218 741.00 | 74 675.00 | 293 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 269.00 | 246 963.00 | 2 137 306.00 | 2 384 269.00 |
BT Marchandises | 374 999.00 | | 374 999.00 | 374 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BZ Autres créances | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
CF Disponibilités | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 601.00 | | 490 601.00 | 490 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 870.00 | 246 963.00 | 2 627 907.00 | 2 874 870.00 |
CU Autres participations | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 21 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 511 150.00 | 250 611.00 | | 511 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 372.00 | 274 540.00 | | 224 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 023.00 | 1 546 650.00 | | 1 771 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 772.00 | 722 494.00 | | 435 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 344.00 | 23 008.00 | | 33 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 969.00 | 305 733.00 | | 322 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 710.00 | 74 172.00 | | 64 710.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 884.00 | 1 125 496.00 | | 856 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 907.00 | 2 672 146.00 | | 2 627 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 337.00 | 689 841.00 | | 713 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 220.00 | | 15 406.00 | 2 418 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 729.00 | 66 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 358.00 | 2 384 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 630.00 | 327 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 103.00 | | 2 005.00 | 333 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 117.00 | | 13 401.00 | 95 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 377.00 | 35 216.00 | 7 630.00 | 219 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 377.00 | 35 216.00 | 7 630.00 | 219 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 969.00 | 322 969.00 | | 322 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
UX Autres créances clients | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 772.00 | 292 226.00 | 143 547.00 | 435 772.00 |
VI Groupe et associés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 521.00 | | | 286 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 711.00 | 102 438.00 | 29 274.00 | 131 711.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 884.00 | 713 337.00 | 143 547.00 | 856 884.00 |