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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 106.00 | 115 811.00 | 6 294.00 | 122 106.00 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 980.00 | 120 834.00 | 4 145.00 | 124 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 141.00 | 364 149.00 | 170 992.00 | 535 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 444.00 | 600 795.00 | 344 649.00 | 945 444.00 |
BT Marchandises | 1 261 263.00 | 20 241.00 | 1 241 021.00 | 1 261 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 847.00 | 104 992.00 | 1 983 855.00 | 2 088 847.00 |
BZ Autres créances | 264 256.00 | | 264 256.00 | 264 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CF Disponibilités | 179 305.00 | | 179 305.00 | 179 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 511.00 | 125 233.00 | 3 716 278.00 | 3 841 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 956.00 | 726 028.00 | 4 060 927.00 | 4 786 956.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 696.00 | | | 99 696.00 |
DG Autres réserves | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 160.00 | | | 311 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 329.00 | | | 2 731 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 526.00 | | | 909 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 489.00 | | | 296 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 598.00 | | | 1 329 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 927.00 | | | 4 060 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 978.00 | | | 1 243 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 767 995.00 | 15 307.00 | 7 783 303.00 | 7 767 995.00 |
FG Production vendue services | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 785 089.00 | 15 307.00 | 7 800 396.00 | 7 785 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 813 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 830 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 819 624.00 | | | 7 819 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 464.00 | | | 7 508 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 160.00 | | | 311 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 018.00 | 14 627.00 | | 946 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 945 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 660 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 179.00 | 1 005.00 | | 252 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 699.00 | 13 623.00 | | 661 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 841.00 | 79 493.00 | 12 538.00 | 533 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 310.00 | 10 502.00 | | 105 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 531.00 | 68 991.00 | 12 538.00 | 428 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 526.00 | 909 526.00 | | 909 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 293.00 | | | 1 947 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 582.00 | 37 963.00 | 85 620.00 | 123 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
VP Divers | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 576.00 | | | 250 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 861.00 | 2 367 221.00 | 29 640.00 | 2 396 861.00 |
VW T.V.A. | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 598.00 | 1 243 979.00 | 85 620.00 | 1 329 598.00 |