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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 406.00 | 126 123.00 | 282.00 | 126 406.00 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 842.00 | 125 315.00 | 1 526.00 | 126 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 097.00 | 449 305.00 | 51 791.00 | 501 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 438.00 | 700 744.00 | 218 693.00 | 919 438.00 |
BT Marchandises | 1 299 974.00 | | 1 299 974.00 | 1 299 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 214.00 | 136 807.00 | 2 297 407.00 | 2 434 214.00 |
BZ Autres créances | 314 620.00 | | 314 620.00 | 314 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 396 564.00 | | 396 564.00 | 396 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 095.00 | 136 807.00 | 4 323 288.00 | 4 460 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 534.00 | 837 551.00 | 4 541 982.00 | 5 379 534.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 438.00 | 126 782.00 | | 145 438.00 |
DG Autres réserves | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 131.00 | 373 102.00 | | 403 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 643.00 | 2 825 960.00 | | 2 874 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 881.00 | 63 141.00 | | 419 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 241.00 | 780 431.00 | | 964 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 216.00 | 281 017.00 | | 283 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 338.00 | 1 124 590.00 | | 1 667 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 982.00 | 3 950 551.00 | | 4 541 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 321.00 | 1 105 056.00 | | 1 316 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 824 582.00 | 14 283.00 | 8 838 865.00 | 8 824 582.00 |
FD Production vendue biens | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
FG Production vendue services | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 198.00 | 14 283.00 | 8 865 481.00 | 8 851 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 884 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 404 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 994.00 | |
GE Autres charges | | | 9 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 332 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 17 930.00 | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 883.00 | 4 700.00 | | 11 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 573.00 | 22 630.00 | | 14 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 12 775.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 287.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 14 063.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 783.00 | 8 566.00 | | 13 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 901.00 | 128 577.00 | | 159 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 898 606.00 | 7 969 305.00 | | 8 898 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 475.00 | 7 596 203.00 | | 8 495 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 131.00 | 373 102.00 | | 403 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 956.00 | 51 185.00 | | 3 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 455.00 | 3 864.00 | 14 881.00 | 930 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 703.00 | 1 780.00 | | 255 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 497.00 | 2 084.00 | 14 642.00 | 640 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 255.00 | | 239.00 | 34 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 526.00 | 33 845.00 | 14 626.00 | 681 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 376.00 | 2 747.00 | | 123 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 150.00 | 31 098.00 | 14 626.00 | 558 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 241.00 | 964 241.00 | | 964 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 605.00 | 2 272 605.00 | | 2 272 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 609.00 | 161 609.00 | | 161 609.00 |
VB T. V. A. | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 881.00 | 68 865.00 | 68 865.00 | 419 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 828.00 | 283 828.00 | | 283 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 155.00 | 2 760 639.00 | 31 516.00 | 2 792 155.00 |
VW T.V.A. | 107 385.00 | 107 385.00 | | 107 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 339.00 | 1 316 322.00 | 233 284.00 | 1 667 339.00 |